11月市場持續(xù)震蕩，但券商等機(jī)構(gòu)對上市公司調(diào)研熱情不減。
數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，本月共有557家上市公司獲券商調(diào)研，不少醫(yī)藥、消費(fèi)個股得到多家券商青睞，調(diào)研券商家數(shù)居前。
在業(yè)內(nèi)人士看來，明年整體消費(fèi)將延續(xù)修復(fù)，商品消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)增速也將有所回暖。此外，醫(yī)藥行業(yè)尤其是疫苗產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注。
消費(fèi)、醫(yī)藥個股獲券商密集調(diào)研
數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，本月獲得券商調(diào)研家數(shù)最多的是奇安信-U，11月共獲得72家券商調(diào)研；緊隨其后的是“榨菜茅”涪陵榨菜，共獲得64家券商調(diào)研；新宙邦在11月份獲得41家券商調(diào)研；華利集團(tuán)和周大生分別獲得39家券商調(diào)研；海亮股份、智飛生物、海爾生物等最近一個月均有超過30家券商調(diào)研。
截至11月30日，本月共有超過100家上市公司接待券商調(diào)研家數(shù)在10家及10家以上，其中，29家上市公司接待券商調(diào)研家數(shù)在20家及20家以上。
從所屬行業(yè)看，食品加工與肉類、生物科技、醫(yī)療保健設(shè)備等是券商調(diào)研公司分布較密集的板塊，被調(diào)研次數(shù)居前的上市公司中有相當(dāng)一部分屬于醫(yī)藥和消費(fèi)兩大領(lǐng)域。
值得注意的是，近期市場震蕩行情使得不少板塊和個股股價下挫。截至11月29日收盤，奧園美谷本月股價下跌33.23%，運(yùn)達(dá)股份本月股價下跌23.35%，這兩家本月分別獲得24家、7家券商調(diào)研。
一些近期回調(diào)幅度較大的消費(fèi)、醫(yī)藥個股也獲得券商密集調(diào)研。截至11月29日收盤，丸美股份本月累計下跌14.29%，同期其共接待34家券商調(diào)研；延安必康本月累計下跌15.41%，同期其也接待了5家券商調(diào)研。
從參與調(diào)研的券商角度來看，截至11月30日，本月中金公司、國泰君安、中信建投均調(diào)研了超過100家上市公司，調(diào)研較積極的還有廣發(fā)證券、興業(yè)證券、海通證券、中信證券等，本月調(diào)研公司次數(shù)均在90次以上。
預(yù)計明年整體消費(fèi)將延續(xù)修復(fù)
事實(shí)上，對于大消費(fèi)等價值藍(lán)籌明年會否回歸，近期市場討論頗多。
在信達(dá)證券首席宏觀分析師解運(yùn)亮看來，回顧2021年，商品消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)很大程度上都受到疫情制約，預(yù)計明年疫情對經(jīng)濟(jì)的影響程度趨弱。在此基準(zhǔn)情形下，預(yù)計明年整體消費(fèi)將延續(xù)修復(fù)，商品消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)增速也將有所回暖。
“從宏觀視角來看，當(dāng)前有兩個理由可以相對看好消費(fèi)板塊?！闭猩套C券策略首席分析師張夏直言。他表示，對比未來“三駕馬車”走勢，居民消費(fèi)有相對優(yōu)勢。此外，進(jìn)入2022年，消費(fèi)的實(shí)際增長率與價格增長率都將趨于回升，有助于行業(yè)盈利改善。
中信建投證券策略首席分析師張玉龍認(rèn)為，伴隨著中等收入群體的擴(kuò)大，消費(fèi)能力有望提升，從而加快消費(fèi)升級進(jìn)程，帶動消費(fèi)增長，渠道下沉優(yōu)勢明顯、產(chǎn)品性價比突出的消費(fèi)行業(yè)企業(yè)有望受益。
近期，新冠變異毒株“奧密克戎”的出現(xiàn)和傳播，令市場對醫(yī)藥行業(yè)尤其是疫苗產(chǎn)業(yè)鏈加大關(guān)注。
“短期來看，‘奧密克戎’株對CXO、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械、疫苗、檢測、手套、口罩等新冠相關(guān)板塊表現(xiàn)有一定正向刺激。” 西南證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師杜向陽稱，“長期來看，由于‘奧密克戎’尚有不確定性，對醫(yī)藥二級市場影響有待觀察。”
談及明年的醫(yī)藥投資，中信建投證券醫(yī)藥行業(yè)首席分析師賀菊穎認(rèn)為將“返璞歸真，迎接行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”。其表示，中長期看，醫(yī)療服務(wù)價格及醫(yī)保支付方式改革在推動行業(yè)返璞歸真，回歸醫(yī)療本質(zhì)。投資策略上看好以下主線：生命科學(xué)及上游產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會；具備國際化能力的創(chuàng)新藥械頭部公司；CXO行業(yè)；低估值的藥房、中藥、血制品行業(yè)。
（文章來源：中國證券報）
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